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第二部分：柳州市柳北區長塘鎮人民政府2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計3823.58萬元，支出總計3823.58萬元,與2016年相比，收、支分別增加869.74萬元；分別增長29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計2740萬元，其中財政撥款收入1568.32萬元，占比57%；其他收入1171.68萬元，占比43%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計2989.1萬元，其中基本支出1364.35萬元，占比46%；項目支出1624.75萬元，占比54%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算1879.31萬元、1879.31萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加422.41萬元，增長29%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出1879.31萬元,占本年支出合計的63%。與2016年相比，財政撥款支出增加589.54萬元，增長46%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出1879.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出545.62萬元，占29%；國防（類）支出2.17萬元，占0.12%；文化體育與傳媒（類）支出21.55萬元，占1%；社會保障和就業（類）支出290.04萬元，占15%；醫療衛生與計劃生育（類）支出145.16萬元，占8%；農林水（類）支出805.12萬元，占43%；住房保障（類）支出69.66萬元，占4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為1269.95萬元，支出決算為1879.31萬元，完成年初預算的 148%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中：

1.??? 一般公共服務（類）。 年初預算為328.13萬元，支出決算為545.62萬元，完成年初預算的 166%。決算數大于預算數的主要原因一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及政府辦公廳（室）及相關機構事務項目；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

2.??? 國防支出（類）。年初預算為2.17萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預算的100%.

3.??? 文化體育與傳媒支出（類）。年初預算為24.96萬元，支出決算為21.55萬元，完成年初預算的86%.

4.??? 社會保障和就業支出（類）。年初預算為213.17萬元，支出決算為290.04萬元，完成年初預算的136%。決算數大于預算數的主要原因一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目為基層政權和社區建設項目。

5.醫療衛生與計劃生育支出（類）。年初預算為142.12萬元，支出決算為145.16萬元，完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算涉及項目為其他計劃生育事務支出項目。

6.農林水支出（類）。年初預算為483.83萬元，支出決算為805.12萬元，完成年初預算的166%。決算數大于預算數的主要原因一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目為：2016年廣西扶持村集體經濟發展試點項目；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

7.住房保障支出（類）。年初預算為75.57萬元，支出決算為69.66萬元，完成年初預算的92%。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1360.03萬元，其中：

?人員經費1252.88萬元，主要包括：基本工資236.33萬元、津貼補貼186.53萬元、獎金167.05萬元、其他社會保障繳費105.66萬元、績效工資38.39萬元、其他工資福利支出347.2萬元、退休費58.22萬元、生活補助28.19萬元、住房公積金79.39萬元、其他對個人和家庭的補助5.9萬元；

公用經費107.15萬元，主要包括：辦公費41.74萬元、印刷費1.49萬元、手續費0.02萬元、水費2.1萬元、電費0.05萬元、郵電費7.18萬元、差旅費3.7萬元、培訓費0.54萬元、勞務費4.86萬元、工會經費8.04萬元、公務用車運行維護費9.21萬元、其他商品和服務支出25.34萬元、辦公設備購置2.9萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.21萬元，支出決算為9.21萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為9.21萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少0.79萬元，下降7.9%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0.79萬元，下降7.9%；公務接待費支出決算減少0萬元。

? ??（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算9.21萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。

??? 2.公務用車購置及運行費支出9.21萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出9.21萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

??? 3.公務接待費支出0萬元。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比，收、支總計各增加0萬元。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

1.核實數據。對2017年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進行比較分析。

2.查閱資料。查閱2017年度預算安排、非稅收入、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

3.實地查看。現場查看實物資產等。

4.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。

5.歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

6.評價組對各項評價指標進行分析討論。

7.形成績效評價報告。

（二）主要績效

從部門整體支出績效評價結果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經由集體研究決策，財務制度健全。堅持財務制度，嚴格按規定辦事，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡。

1.用于改善辦公條件。購買電腦、打印機、更換辦公桌椅等各類辦公設備，提高辦公硬件設施，提升工作效率。

2.保障專項經費使用落實到位。落實發放農業保護補貼資金，及時發放對困難群眾的救助補貼。

3.環境衛生整治大力推進。我鎮分配包村掛點工作組，以及單位、居民房前屋后為重點，徹底清理積存垃圾，整治污水坑塘，疏通溝渠，清理衛生死角，農村圈養禽畜，使全鎮環境衛生狀況迅速改觀。截止11月底，我鎮開展創城固衛活動出動干部200多人，發動2000余人村民參與整治活動，治理溝渠溪流300米，清理建筑垃圾790平方，重點整治轄區城中村、三無小區，全年投入清潔保潔經費96萬元。

4.切實維護社會和諧穩定。2017年鎮和村、社區兩級調委會，共調處各類民間糾紛113件，調解成功率達96%以上，其中，鎮人民調解委員調處了11起，調解成功率100%，為維護社會和諧穩定和促進經濟健康發展發揮了積極作用。

5.強化黨建工作主體，扎實推進基層組織建設。制定下發2017年黨建工作任務實施清單和鎮黨委班子成員抓基層黨建工作“一崗雙責”清單，定期召開黨委會、黨建工作例會，研究部署黨建工作, 開展基層黨組織書記抓黨建工作述職評議考核,推動黨建工作責任制全面落實。

6.進一步規范財務管理制度。對經費審批、辦公差旅報銷、辦公用品采購、車輛管理等制度進行規范，充分發揮有限資金的使用效率。

7.進一步規范資金使用，把好“支出關”。長塘鎮政府經費開支按預算執行，做到不鋪張浪費，開源節流，2017年度鎮政府廉政建設情況良好，做到使有限的經費保證機關日常工作的正常運轉。

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十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出104.43萬元，比2016年增加5.47萬元，增長5.53%，主要增長原因為人員增加、業務量增加。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額175.30萬元，其中：貨物支出175.30萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛4輛，經查實其中：公務用車4 輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：上級部門下撥各項工作專項經費。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區長塘鎮人民政府（匯總）.XLS