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第二部分：柳州市柳北區檔案局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

柳州市柳北區檔案局2017年度收入總計64.87萬元，支出總計64.87萬元,與2016年相比，收、支分別增加8.26萬元；分別增長14.59%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計64.87萬元，其中財政撥款收入64.81萬元，占比99.91%；其他收入0.06萬元，占比0.09%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計64.87萬元，其中基本支出51.92萬元，占比80.04%；項目支出12.95萬元，占比19.96%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算64.81萬元、64.81萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加8.48萬元，增長15.05%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出64.81萬元,占本年支出合計的99.91%。與2016年相比，財政撥款支出增加8.2萬元，增長14.49%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出64.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出64.81萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為64.81萬元，支出決算為64.81萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務（類）。 年初預算為64.81萬元，支出決算為64.81萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出51.92萬元，其中：

?人員經費45.42萬元，主要包括：基本工資16.37萬元、津貼補貼13.12萬元、獎金15.93萬元；

公用經費6.5萬元，主要包括：辦公費0.52萬元、郵電費0.04萬元、差旅費0.19萬元、培訓費0.06萬元、工會經費0.58萬元、其他交通費用3.23萬元、其他商品和服務支出1.89萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出決算數為零的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年相比不變。

?? ?八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計無變動。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

?? ?根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較理想，已達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容，我局2017年整體支出嚴格按照各類相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對部門工作的正常運行，依法履行工作職能和加強檔案宏觀管理等發揮了重要作用，強化部門責任，取得良好成績。十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出6.5萬元，比2016年增加3.66萬元，增長1.29%，增加原因是2017年發放公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.35萬元，其中：貨物支出1.35萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。