?

柳州市柳北區(qū) 工業(yè)園區(qū)管委會

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)? 工業(yè)園區(qū)管委會 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū) 工業(yè)園區(qū)管委會 ?2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)? 工業(yè)園區(qū)管委會? ?概況

一、主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)工業(yè)園區(qū)和發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各項政策、法規(guī)，以及區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)工業(yè)園區(qū)的重要決策和工作部署；研究提出工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策措施；組織編制工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織實施工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負責(zé)對工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行進行分析、預(yù)測，研究經(jīng)濟運行中的重大問題，并提出對策建議。

（三）組織協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目實施，督促檢查項目建設(shè)進展情況，解決項目實施過程中的有關(guān)問題。

（四）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃和土地開發(fā)等工作；根據(jù)工業(yè)園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政府性投資公司做好園區(qū)土地的利用和經(jīng)營工作。

（五）制定工業(yè)園區(qū)各片區(qū)發(fā)展計劃和產(chǎn)業(yè)布局；組織工業(yè)園區(qū)招商引資活動及宣傳推介工作。

（六）督促、檢查工業(yè)園區(qū)各項政策的貫徹落實情況，做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)有關(guān)企事業(yè)單位的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）協(xié)調(diào)市政府各相關(guān)部委辦局，爭取各方面對工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的支持。

（八）行使區(qū)人民政府授予的其他職權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會是柳北工業(yè)園區(qū)的管理機構(gòu)，柳北區(qū)機關(guān)派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合管理服務(wù)辦公室、創(chuàng)新發(fā)展局、投資促進局三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。為柳北區(qū)一級預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū) 工業(yè)園區(qū)管委會 ?2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計2659.68萬元，支出總計2659.68萬元,與2016年相比，收、支分別增加635.19萬元；分別增長31.38%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計1533.76萬元，其中財政撥款收入526.21萬元，占比34.31%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入1007.56萬元，占比65.69%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計1641.76萬元，其中基本支出83.65萬元，占比5.1%；項目支出1558.11萬元，占比94.9%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算1164.62萬元、1164.62萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少131.87萬元，降低10.17%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出660.95萬元,占本年支出合計的40.26%。與2016年相比，財政撥款支出增加172.51萬元，增長35.32%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出660.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出83.65萬元，占12.66%；資源勘探信息（類）支出577.30萬元，占87.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為660.95萬元，支出決算為660.95萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）。 年初預(yù)算為83.65萬元，支出決算為83.65萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

2.資源勘探信息等（類）。年初 預(yù)算為577.30萬元，支出決算為577.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出83.65萬元，其中：

?人員經(jīng)費78.70萬元，主要包括：基本工資40.57萬元、津貼補貼24.24萬元、績效工資12.88萬元；

公用經(jīng)費4.95萬元，主要包括：辦公費0.89萬元、印刷費0.31萬元、差旅費1.03萬元、工會經(jīng)費1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出1.40萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年相比無變動。

??? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比不變。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款100萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，本項目安排經(jīng)費100萬元，全額來自柳北區(qū)財政撥款。資金到位率100%，按用款計劃及時支付。全年共支出經(jīng)費98.577萬元，支出使用率98.5%。資金使用嚴格按照項目預(yù)算批復(fù)及時開支。

其中重大工業(yè)項目前期工作經(jīng)費項目按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分100分，評價等次為“優(yōu)”。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年減少4.62萬元，降低100%。主要原因是去年表格填寫有誤，純事業(yè)單位不應(yīng)填列機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額91.50萬元，其中：貨物支出91.50萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、????? 財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、????? 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、????? 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、????? 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、????? 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、????? 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、????? 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、????? 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、? 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、? “三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、? 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會.XLS