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第二部分：柳州市柳北區征地拆遷辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計244.15萬元，支出總計244.15萬元,與2016年相比，收、支分別減少99.56萬元；分別降低28.9%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計244.14萬元，其中財政撥款收入243.85萬元，占比99.88%；其他收入0.29萬元，占比0.12%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計244.15萬元，其中基本支出201.36萬元，占比82.47%；項目支出42.8萬元，占比17.53%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算243.86萬元、243.86萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加(減少)99.85萬元，降低29.05%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出201.36萬元,占本年支出合計的82.47%。與2016年相比，財政撥款支出減少23.91萬元，降低10.61%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出201.36萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出201.36萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為 201.36萬元，支出決算為201.36萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出201.36萬元，其中：

?人員經費171.3萬元，主要包括：基本工資53.63萬元、津貼補貼45.6萬元、獎金69.91萬元、績效工資2.16萬元；

公用經費30.06萬元，主要包括：辦公費8.96萬元、印刷費0.21萬元、電費0.8萬元、郵電費0.69萬元、差旅費0.37萬元、維修（護）費0.75萬元、培訓費0.32萬元、工會經費1.98萬元、其他交通費用11.48萬元、其他商品和服務支出4.51萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少5.72萬元，下降100%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少5.72萬元，下降100%。

??? 公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 42.51萬元、42.51萬元。與2016年相比，收、支總計各減少118.43萬元，降低64.1%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為42.51萬元，支出決算42.51萬元，完成年初預算100%。其中：

? 1.城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預算為42.51萬元，支出決算為42.51萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容，經評價組綜合評價，我辦2017年度整體支出績效評分為95分。確保規范資金使用，把好“支出關”。我辦經費開支按預算執行，基本支出的日常財務管理工作實行統一核算和統一管理，做到不鋪張浪費，開源節流，廉政建設情況良好；人員外出培訓都嚴格按市征地辦、征收辦及柳北區的文件執行。努力做到使有限的經費保證日常工作的正常運轉。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出30.06萬元，比2016年增加6.04萬元，增長25.15%，增加原因主要為2017年發放行政編制人員公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

??? （二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額28.75萬元，其中：貨物支出28.75萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區房屋和征地拆遷辦公室.XLS