目 ???錄

第一部分：柳北區后勤中心概況

一、主要職能

1.公共機構節能工作：公共機構節能宣傳、培訓、節能改造工作，推廣新能源電動汽車基礎設施建設工作。

2.黨政機關公務用車管理工作：公務用車平臺管理及軟件維護、車輛維修、購買保險、油料管理。

3.黨政機關辦公用房管理工作：繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監督管理。

4.房屋維修工：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

5.物業管理工作：奧聯物業股份有限公司、柳州市海納物業服務有限責任公司。

6.會議保障工作：101會議室、107會議室、318會議室。

7.通訊保障、消防安全管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

8.黨委、人大、政府政協機關文印工作

9.水、電管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

10.機關食堂管理工作

11.四家班子領導交辦的其他工作

二、部門決算單位構成

柳北區機關后勤服務中心，全額事業單位,在職在編人數23人，財政供養人員23人。

第二部分：柳北區后勤中心2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(從財政局的2020年預算批復中取三公”經費的年初預算數填到2020年度預算數中，2020年度年度決算數不要改)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（數據為零的要注明本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表數據為零。）

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區后勤中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020?年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區后勤中心概況

一、主要職能

……

二、部門決算單位構成

柳州市柳北區人民政府機關后勤服務中心為一級預算單位，無下級預算單位。

第二部分：柳北區后勤中心2020年部門決算報表

詳見公開附表。

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。柳北區后勤中心今年公開的9張表格不用再鑲嵌在WORD文檔中，以附件形式公開。此處只用保留文字“詳見公開附表”。沒有數據的表格也要零報告，列出空表并在表格下方說明“XX（委、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數據”。

第三部分：柳北區后勤中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況(數據來自公開01表)

2020年度收入總計1738.01萬元(31行次C欄)，支出總計1727.22萬元(62行次F欄),與2019年相比(19年的公開數據從網上搜索柳北區預決算公開平臺下載)，收入增加96.01萬元,增長0.5%;支出增加95.48萬元，增長0.5%

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計1738.01萬元(數據來自公開02表9行E列)，其中(財決02表9行次F-K列)財政撥款收入1738.01萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計1738.01萬元(財決公開03表9行E列)，其中基本支出319.9萬元(財決03表9行次F列)，占比18.4%；項目支出1418.11萬元(財決03表9行次G列)，占比81.6%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況(財決公開04表)

本部門2020年度財政撥款收、支總決算1738.01萬元(總計，最后一行

32行次C列)、1738.01萬元(總計，最后一行64行次F列)。與2019年相比，財政撥款收增加96.01萬元，增長(降低)0.5%

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況(財決公開05表)

2020年度一般公共預算財政撥款預算1650.05萬元。看本部門預算批復）

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020?年度財政撥款支出 1738.01萬元(9行次E列)，占本年支出合計的 100%。與 2019?年相比，財政撥款支出增加95.48?萬元，增加0.5%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據財決公開05表作表述）

2020?年度財政撥款支出 1738.01萬元(9行E列)，主要用于以下方面：(10行以下對應科目名稱的E列數據)，一般公共服務（類）支出 1727.22萬元， 占99.3%； 衛生健康類支出 10.79萬元，占0.7%；

六、2020?年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據公開06表結合實際情況作表述）

2020年度財政撥款基本支出319.9萬元（人員經費加公用經費），其中：

?人員經費309.43萬元(表六的人員經費合計)，主要包括(以下明細對照公開表六一一列出明細)：基本工資、津貼補貼、 獎金、

公用經費10.47萬元（表六的公用經費合計），主要包括(以下明細對照公開表六一一列出明細)：辦公費、差旅費、工會經費、、其他交通費用、其他商品和服務支出

債務利息及費用支出0萬元（7行I列）

資本性支出0萬元（10行I列）

其他支出0萬元（27行I列）

七、2020?年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況(決算數據來自公開07表的G到L列或決算報表財決08表一般公共預算財政撥款支出決算明細表中的對應名稱合計欄取數)

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為128.91萬元(財政預算批復)，支出決算為123.09萬元（公開07表的G列），完成預算的95%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元(公開07表的8列)；公務用車購置及運行費支出決算為123.09萬元（公開07表的9列），完成預算的96%；公務接待費支出決算為0萬元(（公開07表的12列）)，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。（根據實際情況作原因陳述）

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年減少122.85萬元，下降99%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少46.45萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少0.0879萬元，下降100%。

????因公出國（境）費支出減少的主要原因是中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車拍賣；公務接待費支出減少的主要原因是中央八項規定精神和厲行節約要求（此段文字必須要有）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況(決算數據來自公開07表的G到L列或決算報表財決附03表機構運行信息表中的對應名稱的統計數欄取數)

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算46.45萬元，占36%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

??1.因公出國（境）費支出0萬元(公開07表的8列)。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。（查部門定額公務費支出憑證審批表）

???2.公務用車購置及運行費支出123.09萬元（公開07表的9列）。其中：公務用車購置支出為46.45萬元（公開07表的10列）；公務用車運行支出76.64萬元（公開07表的11列）。主要用于購買公務用車及公務用車的維修維護。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛(20部門決算報表的財決附03部門決算相關信息統計表14行次)，財政撥款的公務用車保有量為0輛(20部門決算報表的財決附03部門決算相關信息統計表15行次，此段文字一定要有，0也要保留)。

????3.公務接待費支出0萬元。（公開07表的12列）其中：

?外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次(20部門決算報表的財決附03部門決算相關信息統計表20、21行次)。

?國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次(20部門決算報表的F03部門決算相關信息統計表16、18行次)。

???八、2020?年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （公開08表）

????本部門 2020年度政府性基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元(合計行2列)、0萬元(合計行3列)。與 2019?年相比，收、支總計各增加0?萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預算為 0萬元（看本部門預算批復），支出決算0萬元(合計行3列)，完成年初預算0%.

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明（公開09表）

本部門國有資本經營預算財政撥款支出總決算0萬元(合計行1列)。與 2019?年相比，支出總計增加0?萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經營預算年初預算為0萬元（看本部門財政預算批復），支出決算0萬元(合計行1列)，完成年初預算0%，決算大于（小于）預算數主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目無；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中：（根據公開表格對應功能分類科目編碼及科目名稱逐一作表述）

1.?社會保障和就業支出。年初預算為0萬元，支出決算為 0?萬元，完成年初預算的 0%。

????2.國有資本經營預算支出。年初預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的0%。

十一、2020?年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

????（表述舉例：根據財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目5個，共涉及預算資金1738.01萬元，自評覆蓋率達到 100%）

（二）部門決算中項目績效自評結果。（根據情況公開本部門預算績效評價結果）

十二、其他重要事項的情況（部門決算報表財決附03表的第3列）

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0萬元，比 2019年增加 0萬元，增長0?%，增（減）原因我單位是事業單位，無此項內容支出。(如果是事業單位，要寫我單位是事業單位，無此項內容支出)。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛55輛，其中：機要通信用車20?輛；應急保障用車1輛；執法執勤用車13輛；其他用車21?輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置2輛(20年部門決算報表的財決附03表部門決算相關信息統計表14行次)，財政撥款的公務用車保有量為55輛(20年部門決算報表的F03部門決算相關信息統計表15行次，此段文字一定要有，0也要保留)。

下表是某單位財決附03表的內容，各單位看自己單位的數據，對應相應的名稱取數

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。