柳州市柳北區城市管理信息中心

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區城市管理信息中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區城市管理信息中心2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區城市管理信息中心主要職能

運用數字化信息技術對柳北轄區城市市容市貌進行科學管理，為市容環境干凈提供保障。對柳州市柳北區城市管理信息中心采集員巡查發現、公眾舉報、新聞媒體曝光，有關部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進行統一受理、派遣、反饋、監督和評價。

二、部門決算單位構成

柳北區城市管理信息中心為柳北區事業單位，現實有5人

第二部分：柳北區城市管理信息中心2020年部門決算報表

詳見公開附表

第三部分：柳北區城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計77.7萬元，支出總計77.7萬元,與2019年相比，收、支分別減少18.06萬元；分別下降18.8%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計77.7萬元，其中財政撥款收入77.7萬元，占比100%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計77.7萬元，其中基本支出74.7萬元，占比96%；項目支出3萬元，占比4%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算77.7萬元、77.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少18.06萬元，減少18.8%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算77.7萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門2020年度財政撥款支出77.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減18.06萬元，減少18.8%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出77.7萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出8.43萬元，占11%；衛生健康支出4.61萬元，占6%。城鄉社區支出59.27萬元，占76.28%。住房保障支出5.39萬元、占8.11%

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出74.7萬元，其中：

人員經費73.74萬元，主要包括：基本工資15.13萬元、津貼補貼9.63萬元、獎金25.44萬元、績效工資5.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.62萬元、職業年金繳費2.81萬元、職工基本醫療保險繳費2.83萬元、公務員醫療補助繳費1.78萬元、住房公積金5.39萬元。

公用經費0.96萬元，主要包括：辦公費0.1萬元、電費0.1萬元、工會費0.76萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0萬元。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也無政府性基金安排的支出。

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度國有資本經營收入，也無國有資本經營安排的支出。

十一、2020年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況，根據財政預算管理要求，2020年1對個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算財政撥款3萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況已達到項目申請時設定的各項績效目標。

項目經費由柳北區財政局國庫支付中心統一核算管理，按照項目計劃安排和實際工作情況進行開支使用，資金到位率100%，并按用款計劃進行了撥付和支付，做到了專款專用。

十二、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。