柳州市柳北區工業園區管委會

2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區工業園區管委會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區工業園區管委會2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區工業園區管委會2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區工業園區管委會概況

一、主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區和柳州市有關工業園區和發展高新技術產業的各項政策、法規，以及區委、區人民政府有關工業園區的重要決策和工作部署；研究提出工業園區發展的政策措施；組織編制工業園區發展規劃。

（二）指導、協調和推進工業園區產業發展；組織實施工業園區產業發展戰略和規劃；負責對工業園區經濟運行進行分析、預測，研究經濟運行中的重大問題，并提出對策建議。

（三）組織協調工業園區建設項目實施，督促檢查項目建設進展情況，解決項目實施過程中的有關問題。

（四）組織、協調指導工業園區城市建設規劃和土地開發等工作；根據工業園區發展總體規劃，協調指導政府性投資公司做好園區土地的利用和經營工作。

（五）制定工業園區各片區發展計劃和產業布局；組織工業園區招商引資活動及宣傳推介工作。

（六）督促、檢查工業園區各項政策的貫徹落實情況，做好工業園區內有關企事業單位的協調服務工作。

（七）協調市政府各相關部委辦局，爭取各方面對工業園區開發建設的支持。

（八）行使區人民政府授予的其他職權

二、部門決算單位構成

柳州市柳北區工業園區管委會是柳北工業園區的管理機構，柳北區機關派出機構，內設綜合管理服務辦公室、創新發展局、投資促進局三個內設機構。為柳北區一級預算單位。

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第二部分：柳州市柳北區工業園區管委會2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區工業園區管委會2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區工業園區管委會2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入4208.47萬元，其中本年收入3490.83萬元, 較2021年度決算數增加1095.63萬元，增長35.20%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入472.03萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少305.65萬元，下降39.30%，主要原因是：經費減少

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2021年度決算數持平，無增減變動，主要原因是：無基金科目

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2021年度決算數持平，無增減變動，主要原因是：無國有資本經營科目

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2021年度決算數持平，無增減變動。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2021年度決算數持平，無增減變動。

6.其他收入3018.8萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加1424.94萬元，增長89.40%，主要原因是：無其他收入項目

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數持平，無增減變動。

8.上年結轉和結余717.64萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少23.66萬元，下降3.20%，主要原因是：經費支出減少

（二）本部門2022年度總支出4208.47萬元，其中本年支出895.78萬元, 較2021年度決算數增加1095.63萬元，增長35.20%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）5.47萬元：主要用于商貿事務較2021年度決算數增加5.43萬元，增長135.75%，主要原因是：招商引資經費支出增加

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）47.27萬元：主要用于文化和旅游較2021年度決算數減少152.73萬元，下降76.37%，主要原因是：其他文化和旅游支出減少

3.社會保障和就業支出（類）48.22萬元：主要用于行政事業單位養老支出較2021年度決算數增加48.22萬元，增長100%，主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出增加

4.衛生健康支出（類）24.59萬元：主要用于行政事業單位醫療較2021年度決算數增加24.59萬元，增長100%，主要原因是： 事業單位醫療和公務員醫療補助支出增加

5.城鄉社區支出（類）242.25萬元：主要用于其他城鄉社區支出較2021年度決算數減少257.75萬元，下降51.56%，主要原因是：其他城鄉社區支出減少

6.資源勘探工業信息等支出（類）514.85萬元：主要制造業18.64萬元、工業和信息產業監管0.96萬元、支持中小企業發展和管理支出485.25萬元、其他資源勘探工業信息等支出10萬元較2021年度決算數減少1108.84萬元，下降68.29%，主要原因是：①制造業支出18.64萬元，較21年決算數增加17.34萬元；②工業和信息產業監管支出0.96萬元，較21年決算數減少0.91萬元；③支出中小企業發展和管理支出485.25萬元，較21年決算數減少775.36萬元；④其他資源勘探工業信息等支出10萬元，較2021年度決算數增加10萬元；

7.住房保障支出（類）13.12萬元：主要用于住房改革支出較2021年度決算數增加13.12萬元，增長100%，主要原因是：住房公積金支出增加

8.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2021年度決算數持平，無增減變動。

5.年末結轉和結余3312.69萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加2573.68萬元，增長348.26%，主要原因是：經費支出減少

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出472.03 萬元，較2021年度決算數減少305.65萬元，下降39.30%。其中：基本支出309.55萬元，項目支出162.49萬元。

本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為439.86 萬元，支出決算為472.03 萬元，完成年初預算的107.31%。其中：

1.技術創新服務體系年初預算為10萬元，支出決算0萬元

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為25.6萬元，支出決算31.36萬元，完成年初預算122.5%，主要用于：基本支出

3.機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為12.8萬元，支出決算15.68萬元，完成年初預算122.5%，主要用于：基本支出

4.其他社會保障和就業支出初預算為1.6萬元，支出決算1.18萬元，完成年初預算73.75%，主要用于：基本支出

5.事業單位醫療支出年初預算為12.48萬元，支出決算13.87萬元，完成年初預算111.14%，主要用于：基本支出

6.公務員醫療補助年初預算為11.32萬元，支出決算10.72萬元，完成年初預算96.70%，主要用于：基本支出。

7.機關服務年初預算為178.77萬元，支出決算223.6萬元，完成年初預算125.08%，主要用于：基本支出。

8.其他支持中小企業發展和管理支出年初預算為168.10萬元，支出決算157.02萬元，完成年初預算93.34%，主要用于：項目支出。

9.住房公積金年初預算為19.20萬元，支出決算13.12萬元，完成年初預算68.33%，主要用于：基本支出

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出309.55萬元，其中：人員經費295.04萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經費14.51萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、 其他商品和服務支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出291.48萬元，完成年初預算的119.95 %。決算數大于預算數的主要原因是：經費支出增加。主要包括：基本工資75.07萬元、績效工資130.47萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.36萬元、職業年金繳費15.68萬元、職工基本醫療保險繳費13.87萬元、公務員醫療補助繳費10.61萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金13.12萬元

（二）對個人和家庭的補助支出3.56萬元，完成年初預算的112.30 %。決算數大于預算數的主要原因是：經費支出增加。主要包括：其他對個人和家庭的補助3.56萬元

?（三）商品和服務支出14.51萬元，完成年初預算的93.01%。決算數小于預算數的主要原因是：經費支出減少。主要包括：辦公費4.49萬元、電費2.29萬元、差旅費0.56萬元、維修（護）費0.22萬元、勞務費3.13萬元、工會經費3.2萬元、福利費0.1萬元、其他商品和服務支出0.52萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出0萬元，與2021年度決算數持平，無增減變動。

本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府基金預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

本部門2022年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本部門2022度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為2.16萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年減少0.23萬元，主要原因是：無“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減（減少）0萬元0。全年使用財政撥款安排0（委、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次0。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加（減少）0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加（減少）0萬元。公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 比上年增加（減少）0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

我單位是事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額143.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購服務支出143.37萬元。授予中小企業合同金額59.66萬元，占政府采購支出總額的41.53%，其中：授予小微企業合同金額59.66萬元，占政府采購支出總額的41.53%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金151.09萬元，占一般公共預算項目支出總額的34.35%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評，其中涉及一般公共預算支出151.09萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年度預算執行率比低，主要是新增資金同時資金緊缺不能及時支付出去。

部門評價情況。共組織對柳北智造2025”眾創空間運營費、園區管委會辦公場所使用費、2022年鄉村振興(產業園區)項目建設資金、招商引資專項經費、工業園區服務能力提升工作經費、白露工業園區基礎建設經費、白露園區餐廳運營水電費及場地使用費、中國--東盟(柳州)旅游裝備制造產業園旅游防護用品基地(四期)、白露工業園物業服務管理經費項9個項目進行部門評價，涉及一般公共預算支出151.09萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年度預算執行率比低，主要是新增資金同時資金緊缺不能及時支付出去。

2.部門決算中績效自評結果情況。

我部門根據年初設定的績效目標，對9個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額151.09萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

“柳北智造2025”眾創空間運營費自評綜述：全年預算數100萬元，執行數0元，執行率為0%，自評得分為0 分。項目績效目標總體完成情況良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：資金緊缺不能及時支付，經費支付為0。下一步改進措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

園區管委會辦公場所使用費自評綜述：全年預算數45.21萬元，執行數36.16元，執行率為80%，自評得分為90分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。

2022年鄉村振興(產業園區)項目建設資金自評綜述：全年預算數800萬元，執行數0元，執行率為0%，自評得分為80分。項目績效目標總體完成情況部分良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：資金緊缺不能及時支付，經費支付為0。下一步改進措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

招商引資專項經費自評綜述：全年預算數5.47萬元，執行數5.47元，執行率為100%，自評得分為90分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。

工業園區服務能力提升工作經費自評綜述：全年預算數80萬元，執行數11.98元，執行率為15%，自評得分為81.5分。項目績效目標總體完成情況部分良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：資金緊缺支付率低，經費支付率為14.98%。下一步改進措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

白露園區餐廳運營水電費及場地使用費自評綜述：全年預算數12.63萬元，執行數12.5元，執行率為98.98%，自評得分為99.6分。項目績效目標總體完成情況部分良好，完成預期設定的績效目標。

白露工業園區基礎建設經費自評綜述：全年預算數61.63萬元，執行數30.88元，執行率為50%，自評得分為85分。項目績效目標總體完成情況部分良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：資金緊缺支付率低，經費支付率為50%。下一步改進措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

中國--東盟(柳州)旅游裝備制造產業園旅游防護用品基地(四期)自評綜述：全年預算數300萬元，執行數0元，執行率為0%，自評得分為80分。項目績效目標總體完成情況部分良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：資金緊缺不能及時支付，經費支付為0。下一步改進措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

白露工業園物業服務管理經費自評綜述：全年預算數64.92萬元，執行數54.10元，執行率為83%，自評得分為88.33分。項目績效目標總體完成情況部分良好，完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：16.67%資金未支出，是因為與物業公司續簽合同到期。

《項目支出績效自評表》詳見后附附件

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。