目 ???錄

第一部分：柳州市柳北區檔案館概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區檔案館2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(從財政局的2020年預算批復中取三公”經費的年初預算數填到2020年度預算數中，2020年度年度決算數不要改)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（數據為零的要注明本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表數據為零。）

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區檔案館2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020?年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區檔案館概況

一、主要職能

1. 負責本區檔案事業工作，擬訂并組織實施本區檔案事業發展規劃。指導本區檔案理論研究工作。

2. 制定本區檔案工作制度和規范性文件。組織本區檔案執法的監督、檢查工作，依法查處檔案違法案件。

3. 負責本區檔案宣傳、檔案業務的監督、指導和檢查工作。

4. 組織實施本區檔案信息化建設規劃，負責全區電子文件歸檔與管理和檔案數字化工作。

5.負責本區館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開放、編研、展覽、陳列等工作。

6. 銷毀國有企業資產與產權變動檔案備案。

二、部門決算單位構成

柳北區檔案館為一級預算單位，無下級預算單位。

第二部分：柳州市柳北區檔案館2020年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。詳見公開附表。

第三部分：柳州市柳北區檔案2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計288.85萬元，支出總計288.85萬元,與2019年相比，收、支分別減少7.63萬元；分別減少2.57%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計238.85萬元，其中財政撥款收入238.85萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計288.85萬元，其中基本支出27.86萬元，占比9.65%；項目支出260.99萬元，占比90.35%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算288.85萬元，

288.85萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加176.52萬元，增長61.11%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算47.80萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門2020年度財政撥款支出288.85萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加226.52萬元，增加78.42%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據財決公開05表作表述）

2020年度財政撥款支出288.85萬元，主要用于以下方面：，一般公共服務（類）支出238.21萬元， 占82.47%；衛生健康（類）支出0.64萬元，占0.22%；其他（類）支出50萬元，占17.31%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出27.86萬元，其中：

人員經費25.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金；

公用經費2.52萬元，主要包括：辦公費、差旅費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。債務利息及費用支出0萬元，主要包括：******

資本性支出0萬元，主要包括：******

其他支出0萬元，主要包括：******

七、2020?年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020?年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.34萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2019年持平，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0萬元。主要用于******。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

八、2020?年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度政府性基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2019年相比，收、支總計持平。其中，支出情況為：

2020年政府基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經營預算財政撥款支出總決算0萬元。與2019年相比，支出總計持平。其中，支出情況為：

2020年國有資本經營預算年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

十、2020?年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，2020年本單位共組織對整體支出進行了績效評價，自評覆蓋率達到100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較理想，已達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容，我館2020年整體支出嚴格按照各類相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對部門工作的正常運行，依法履行工作職能和加強檔案宏觀管理等發揮了重要作用，強化部門責任，取得良好成績。

十一、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出2.5萬元，比2019年減少0.9萬元，減少26.47%，減少原因；人員變動。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額77.688萬元，其中：貨物支出1.62萬元、工程支出0萬元、服務支出76.068萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。