第三部分：柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入629.45萬元，其中本年收入629.45萬元,較2020年度決算數減少30299.55萬元，下降97.97%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入118.48萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少34.32萬元，下降22.46%，主要原因是：2020年安排的追加新冠肺炎防控人員臨時工作補助專項在2021年未做安排及人員變動。

2.政府性基金預算財政撥款收入510.97萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少30265.22萬元，下降98.34%，主要原因是：項目變動，所以預算減少。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

7.使用非財政撥款結余0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

8.年初結轉和結余0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

（二）本部門2021年度總支出629.45萬元，其中本年支出629.45萬元,較2020年度決算數減少30299.55萬元，下降97.97%。支出具體情況如下：

1.城鄉社區支出629.45萬元：主要用于城鄉社區管理事務、國有土地使用權出讓收入安排的支出，較2020年度決算數減少30286.72萬元，下降97.97%，主要原因是：未納入年初預算，為上級預算文件支出。

（三）結余分配0萬元。

（四）年末結轉和結余0萬元。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出118.48萬元，較2020年度決算數減少34.32萬元，下降22.46%。其中：基本支出118.48萬元，項目支出0萬元。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為188.85萬元，支出決算為118.48萬元，完成年初預算的99.7%。其中：

機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為17.15416萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：由于整個柳北區統一一個編碼，因此2021年統一在人社局繳費。

機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為8.57708萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：由于整個柳北區統一一個編碼，因此2021年統一在人社局繳費。

行政單位醫療年初預算為8.57708萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：由于整個柳北區統一一個編碼，因此2021年統一在人社局繳費。

公務員醫療補助年初預算為8.65628萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：由于整個柳北區統一一個編碼，因此2021年統一在人社局繳費。

行政運行（城鄉社區管理事務）年初預算為133.02077萬元，支出決算為萬118.48元，完成年初預算的89.1%，主要用于：工資福利支出107.6104萬元，商品和服務支出10.86987萬元。

住房公積金年初預算為12.86562萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：由于整個柳北區統一一個編碼，因此2021年統一在人社局繳費。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出118.48萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出107.61萬元，完成年初預算的65.16%。產生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。

（二）商品和服務支出10.87萬元，完成年初預算的45.87%。產生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出510.97萬元，較2020年度決算數減少30265.22萬元，下降98.33%。其中：基本支出0萬元，項目支出510.97萬元。

本部門2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為510.97萬元，其中：

（一）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為510.97萬元。主要原因：未納入年初預算，為上級預算文件支出。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年減少0.48萬元，主要原因是：減少的0.48萬元為公務接待費，2021年無接待任務。。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預算。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初無預算。

公務用車運行支出0萬元，年初無預算。

2021年，柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年減少0.48萬元，原因是2021年無接待任務。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經費支出10.87萬元，比年初預算數減少12.82527萬元，降低54.13%。主要原因是：財力吃緊，壓減開支，比2020年減少1.79萬元，降低14.14%。主要原因是：辦公費減少0.44萬元，工會經費增加0.6萬元，其他交通費減少0.7萬元，委托業務費減少0.28萬元，其他商品和服務支出減少0.9萬元，差旅費0.06萬元等。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金188.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金188.85萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“一般公共預算”進行了部門評價，涉及一般公共預算支出188.85萬元。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。